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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2022-12-02     2.1880-0.6809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,472.343,833.061,082.501,448.35
    债券的买卖价差收入118.6211.9111.91-13.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益652.9670.0637.6257.57
    债券投资收益0.000.010.0132.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.80
  其他收入
    银行存款利息收入41.5910.192.036.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它352.6658.439.9247.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,496.366,806.24136.092,905.87
费用
    基金管理费607.02229.5366.61131.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.1738.2511.1021.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.466.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.58
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1518.469.1111.00
  费用合计719.34444.24135.04241.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00