经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 1,431.71 | 1,487.56 |
债券的买卖价差收入 | 9.74 | -393.62 | -399.94 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 102.15 | 102.15 |
债券投资收益 | 101.38 | 1,342.77 | 915.77 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.47 | 210.56 | 205.04 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.49 | 136.91 | 134.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.15 | 0.24 | 0.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 180.62 | 2,944.32 | 2,547.89 |
费用 | |||
基金管理费 | 15.00 | 259.34 | 196.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.75 | 64.84 | 49.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.68 | 118.43 | 98.24 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.25 | 5.44 | 2.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.26 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.36 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 14.94 | 39.13 | 19.41 |
费用合计 | 39.17 | 547.02 | 426.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |