经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -148.78 | 525.68 | -2,372.95 | -1,465.60 |
债券的买卖价差收入 | 520.29 | 367.71 | -157.33 | 843.13 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 53.34 | 22.29 | 152.11 | 77.58 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 10.34 | 1.85 | 29.70 | 15.11 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.01 | 3.82 | 6.90 | 4.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.76 | 0.35 | 0.58 | 0.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 568.98 | 1,194.24 | -2,864.20 | -1,010.99 |
费用 | ||||
基金管理费 | 124.57 | 73.87 | 275.07 | 176.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.14 | 18.47 | 68.77 | 44.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 68.14 | 49.05 | 46.34 | 42.50 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.20 | 2.23 | 4.50 | 2.23 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.30 | 0.11 | 0.67 | 0.35 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.69 | 1.83 | 4.08 | 2.28 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.19 | 10.13 | 21.25 | 10.81 |
费用合计 | 251.06 | 155.11 | 453.12 | 307.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |