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万家瑞丰混合C(001489)

2020-11-30     1.2795-0.1872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入481.16344.32-22.37-256.46
    债券的买卖价差收入112.63-108.69-72.01-89.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益104.7366.5219.102.42
    债券投资收益337.71717.60197.9795.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.5713.119.734.67
  其他收入
    银行存款利息收入4.3511.591.682.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.107.663.690.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计739.191,473.30123.93-113.11
费用
    基金管理费66.56128.4429.6919.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.6432.117.424.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出49.1456.015.9612.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.501.490.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.471.250.450.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.700.450.00
    其他支出0.060.150.090.00
    小计10.5316.602.4720.11
  费用合计203.87326.6264.2472.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00