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万家瑞丰C(001489)

2025-07-04     1.39530.1435%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-256.47-270.55-148.78525.68
    债券的买卖价差收入102.3268.77520.29367.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.442.7453.3422.29
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.041.0410.341.85
  其他收入
    银行存款利息收入1.361.268.013.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.890.088.760.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-118.32-167.27568.981,194.24
费用
    基金管理费15.5912.26124.5773.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.903.0631.1418.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.0168.1449.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.801.363.202.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.300.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.2012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.462.733.691.83
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.276.2919.1910.13
  费用合计26.0223.37251.06155.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00