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建信鑫荣回报灵活配置混合(001498)

2020-07-10     1.9443-1.1992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,621.97719.59236.93483.75
    债券的买卖价差收入84.2410.884.452.70
    配股权证收入-164.99-11.0828.3528.35
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.8656.7714.17-2.38
    债券投资收益241.4487.3157.5313.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.547.7923.0421.98
  其他收入
    银行存款利息收入15.594.4514.0010.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.121.2414.8113.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,160.241,478.99-156.99246.26
费用
    基金管理费128.8141.8744.0721.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.2010.4711.025.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.006.602.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.000.130.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费23.980.0024.329.20
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.002.760.00
    其他支出0.000.000.131.31
    小计29.3517.4733.9412.81
  费用合计258.50109.92115.5555.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00