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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2023-11-28     1.57000.2554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48,939.86-144,939.55-55,924.76541,482.52
    债券的买卖价差收入2,590.113,706.683,294.695,358.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,154.6815,474.2012,504.5026,832.50
    债券投资收益0.000.000.00631.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00179.68
  其他收入
    银行存款利息收入254.961,055.83619.123,655.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.2789.1567.872,113.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计117,910.11-341,470.51-216,475.33115,679.15
费用
    基金管理费5,746.2312,608.316,662.1496,342.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,436.563,152.081,665.545,597.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0012.3012.3061.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.229.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.632.100.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计12.3425.3512.5825.23
  费用合计7,195.1515,798.068,352.57107,323.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00