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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2024-07-12     1.5740-0.1902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,672.8248,939.86-144,939.55-55,924.76
    债券的买卖价差收入2,643.292,590.113,706.683,294.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16,059.9410,154.6815,474.2012,504.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入441.72254.961,055.83619.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.503.2789.1567.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,010.71117,910.11-341,470.51-216,475.33
费用
    基金管理费11,002.855,746.2312,608.316,662.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,502.111,436.563,152.081,665.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0012.3012.30
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.504.229.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.310.632.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.8512.3425.3512.58
  费用合计13,529.917,195.1515,798.068,352.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00