经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 48,939.86 | -144,939.55 | -55,924.76 | 541,482.52 |
债券的买卖价差收入 | 2,590.11 | 3,706.68 | 3,294.69 | 5,358.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 10,154.68 | 15,474.20 | 12,504.50 | 26,832.50 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.17 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.68 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 254.96 | 1,055.83 | 619.12 | 3,655.23 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.27 | 89.15 | 67.87 | 2,113.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 117,910.11 | -341,470.51 | -216,475.33 | 115,679.15 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,746.23 | 12,608.31 | 6,662.14 | 96,342.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,436.56 | 3,152.08 | 1,665.54 | 5,597.19 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 61.27 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.22 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.31 | 0.63 | 2.10 | 0.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 12.34 | 25.35 | 12.58 | 25.23 |
费用合计 | 7,195.15 | 15,798.06 | 8,352.57 | 107,323.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |