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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2022-12-01     1.55501.4351%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-55,924.76541,482.52237,507.12247,144.13
    债券的买卖价差收入3,294.695,358.705,341.425,240.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12,504.5026,832.505,119.9733,647.72
    债券投资收益0.00631.1767.48308.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00179.680.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入619.123,655.232,068.622,469.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.872,113.001,640.553,092.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-216,475.33115,679.15-6,505.06793,323.33
费用
    基金管理费6,662.1496,342.3586,872.97118,096.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,665.545,597.193,229.845,096.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.3061.270.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.100.510.240.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.863.60
    其他支出0.060.120.000.53
    小计12.5825.2312.5124.25
  费用合计8,352.57107,323.3591,612.16126,659.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00