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万家瑞兴混合(001518)

2021-04-16     1.71390.8354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,163.86-182.953,096.061,701.66
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-121.20-121.20-349.260.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益396.27121.10768.68292.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.066.2127.1811.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它91.6259.0369.8437.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-54.43-1,721.8610,337.696,510.12
费用
    基金管理费79.7256.58181.0393.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.9314.1545.2623.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.002.244.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.070.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.005.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.501.80
    其他支出0.120.060.150.06
    小计13.7610.0921.2210.02
  费用合计246.75159.70436.68236.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00