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万家瑞兴混合(001518)

2021-09-17     1.52070.4558%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-212.191,163.86-182.953,096.06
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00-121.20-121.20-349.26
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.64396.27121.10768.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.779.066.2127.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.4891.6259.0369.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-82.33-54.43-1,721.8610,337.69
费用
    基金管理费22.2279.7256.58181.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3019.9314.1545.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.002.244.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.040.020.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.15
    小计6.8313.7610.0921.22
  费用合计82.15246.75159.70436.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00