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万家瑞兴混合(001518)

2021-03-02     1.8370-1.2419%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-182.953,096.061,701.662,688.39
    债券的买卖价差收入0.000.000.0031.54
    配股权证收入-121.20-349.260.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益121.10768.68292.57867.05
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.2127.1811.7228.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.0369.8437.48127.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,721.8610,337.696,510.12-2,292.15
费用
    基金管理费56.58181.0393.86217.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.1545.2623.4754.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.230.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.070.030.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.900.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.501.800.00
    其他支出0.060.150.060.00
    小计10.0921.2210.0240.55
  费用合计159.70436.68236.73582.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00