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南方君选灵活配置混合(001536)

2024-06-13     1.4936-0.6254%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-698.15-270.22-2,192.41-2,098.59
    债券的买卖价差收入35.3129.76114.48109.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益387.37239.37281.82167.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.979.5063.8240.86
  其他收入
    银行存款利息收入42.8222.2567.3036.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.328.0319.9813.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-377.881,303.81-4,826.16-2,856.97
费用
    基金管理费444.48267.14569.70295.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.0844.5294.9549.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.484.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.210.340.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.729.5418.649.54
  费用合计537.28321.21683.71354.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00