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嘉合磐石混合C(001572)

2024-02-21     0.72560.5265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-299.37-544.64-602.62-304.55
    债券的买卖价差收入85.69-825.64-1,251.89713.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.892.772.084.73
    债券投资收益0.000.000.0060.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.523.301.472.07
  其他收入
    银行存款利息收入3.053.211.332.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.057.932.847.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,453.42-1,696.30-1,320.58131.68
费用
    基金管理费16.4535.5719.3260.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.745.933.2210.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.237.702.8513.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.3116.728.3120.72
  费用合计36.6385.0444.04198.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00