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信诚新泽混合A(001596)

2020-12-01     1.40100.7914%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,161.391,566.59693.36-179.64
    债券的买卖价差收入-2.16-26.72-7.413.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益123.95136.1460.75126.98
    债券投资收益213.26417.99223.51279.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0023.6622.5246.07
  其他收入
    银行存款利息收入4.0418.9710.5647.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.340.060.020.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,163.083,237.041,452.30-1,060.54
费用
    基金管理费65.08126.3161.10128.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.8521.0510.1821.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.570.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.3930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.90
    其他支出0.060.120.060.08
    小计10.8121.7212.2339.98
  费用合计105.03239.89123.66274.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00