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平安鑫享混合C(001610)

2020-12-03     1.4421-0.0347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入334.651,641.63750.71-1,045.02
    债券的买卖价差收入37.5250.88-5.0683.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.76156.2764.94211.82
    债券投资收益181.551,089.97393.82517.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.7421.5121.2070.24
  其他收入
    银行存款利息收入5.1314.218.7417.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.9531.626.551.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计151.193,779.361,759.81-1,714.70
费用
    基金管理费51.57246.8699.70179.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.8961.7224.9244.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.31113.3117.43125.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.885.802.885.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7121.5210.6440.42
  费用合计118.86577.88206.88520.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00