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万家瑞益混合C(001636)

2021-06-23     1.58460.1074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,378.54527.352,774.871,149.49
    债券的买卖价差收入-163.916.27-31.98-62.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益515.76176.86533.86176.38
    债券投资收益956.94429.07988.65529.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入59.137.0520.7215.11
  其他收入
    银行存款利息收入8.543.5510.325.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它36.8119.0629.9522.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,476.34-319.038,796.194,558.09
费用
    基金管理费301.76124.36319.50161.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费86.2235.5391.2946.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出124.4314.433.151.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.244.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.90
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.2210.0620.2210.00
  费用合计687.54235.35604.60321.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00