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万家瑞益混合C(001636)

2022-12-02     1.5672-0.3370%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,404.944,374.203,368.692,378.54
    债券的买卖价差收入641.501,335.05423.88-163.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.98247.14116.91515.76
    债券投资收益0.002,697.141,262.94956.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.9235.8925.0159.13
  其他收入
    银行存款利息收入4.3416.898.578.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.7036.6228.6636.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-423.516,572.533,773.224,476.34
费用
    基金管理费260.00633.05317.90301.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.29180.8790.8386.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出65.54334.91211.76124.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.783.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9620.2010.0320.22
  费用合计458.561,463.49776.42687.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00