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万家瑞益混合C(001636)

2020-11-23     1.50090.4081%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入527.352,774.871,149.49185.59
    债券的买卖价差收入6.27-31.98-62.83142.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益176.86533.86176.38422.20
    债券投资收益429.07988.65529.751,659.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.0520.7215.1162.78
  其他收入
    银行存款利息收入3.5510.325.3254.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.0629.9522.68106.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-319.038,796.194,558.09-181.19
费用
    基金管理费124.36319.50161.48402.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.5391.2946.14115.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.433.151.5523.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.230.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.900.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0620.2210.0038.42
  费用合计235.35604.60321.02848.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00