-0.1768% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -2,036.01 | -726.38 | 290.99 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 922.11 | 2,665.87 | 1,388.69 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 57.08 | 27.93 | 13.54 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 118.02 | 58.82 | 24.93 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 323.43 | 766.19 | 1,257.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 208.74 | 471.21 | 233.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 59.64 | 134.63 | 66.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 9.49 | 163.39 | 144.38 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 7.53 | 3.74 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.99 | 0.77 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.00 | 47.04 | 23.39 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.73 | 2.70 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| 小计 | 17.88 | 58.40 | 28.43 |
| 费用合计 | 330.45 | 906.99 | 512.99 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |