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中银战略新兴产业股票(001677)

2020-10-23     2.2080-2.7741%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,469.994,667.83395.45-2,068.76
    债券的买卖价差收入-11.19-2.60-2.600.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.27219.25131.23313.46
    债券投资收益23.7034.309.300.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.951.950.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.7432.3717.7061.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.2323.459.9415.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,650.2411,820.816,933.15-5,950.03
费用
    基金管理费189.72380.41173.73333.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.6263.4028.9655.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.290.120.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.5116.58
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.02
    小计9.0618.0910.5123.54
  费用合计295.30668.90319.94596.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00