经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 4,856.38 | 2,562.08 | 5,528.44 | 5,203.98 |
债券的买卖价差收入 | 11,570.62 | 5,641.59 | 11,736.29 | 5,292.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -348.32 | -18.10 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,027.93 | 906.81 | 2,425.07 | 858.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 39.49 | 19.75 | 805.60 | 707.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 58.22 | 28.78 | 189.09 | 79.42 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 242.69 | 119.45 | 326.60 | 184.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 12,164.55 | 10,015.35 | 13,582.88 | 11,785.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,654.73 | 1,128.61 | 2,897.20 | 1,423.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 884.91 | 376.20 | 965.73 | 474.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 857.42 | 324.57 | 178.35 | 4.96 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.89 | 0.91 | 2.34 | 0.94 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 28.61 | 13.68 | 28.04 | 13.70 |
费用合计 | 4,990.78 | 2,056.25 | 4,498.31 | 2,119.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |