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工银文体产业股票A(001714)

2021-03-05     3.31000.3030%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入47,041.5337,176.0610,298.73-2,605.39
    债券的买卖价差收入161.080.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,044.631,769.33847.93423.42
    债券投资收益0.130.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.0182.5238.608.95
  其他收入
    银行存款利息收入181.41245.6684.4386.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它698.78360.3290.2938.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计155,963.6869,102.2218,395.59-3,968.18
费用
    基金管理费3,589.342,295.52731.55561.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费598.22382.59121.9393.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.729.502.880.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.470.170.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.910.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0723.779.8537.91
  费用合计6,030.043,984.121,308.601,128.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00