-0.4940% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 283,104.53 | 200,153.32 | 222,167.91 | 47,041.53 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 453.13 | 161.08 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 10,832.77 | 7,202.82 | 5,594.89 | 3,044.63 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.13 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 20.78 | 20.78 | 13.01 | 10.01 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 627.80 | 328.88 | 362.97 | 181.41 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 4,772.32 | 3,121.30 | 3,153.74 | 698.78 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 169,005.30 | 215,075.30 | 457,765.40 | 155,963.68 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 23,491.04 | 12,037.83 | 11,433.57 | 3,589.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3,915.17 | 2,006.31 | 1,905.60 | 598.22 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 5.70 | 11.50 | 4.72 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.93 | 0.91 | 1.00 | 0.48 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 2.28 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 29.65 | 14.42 | 26.78 | 12.07 |
| 费用合计 | 34,750.73 | 17,799.34 | 18,201.01 | 6,030.04 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |