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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2020-08-11     2.3180-0.9825%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,006.681,328.79-90.70510.41
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.090.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.8826.7590.0147.80
    债券投资收益0.000.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入48.1430.1829.2510.07
  其他收入
    银行存款利息收入67.1736.1786.5426.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.041.170.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,072.881,560.59-858.86-488.80
费用
    基金管理费118.4957.06114.0560.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.6214.2628.5115.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.849.7122.8911.38
  费用合计423.05235.20375.71243.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00