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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2024-11-05     2.52101.0826%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,638.75-8,548.08-2,701.33-16,466.03
    债券的买卖价差收入0.0038.7338.7372.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益421.52570.67294.63805.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.570.460.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.3148.3320.2652.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7041.3411.5685.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-232.26-5,558.14-1,319.44-23,537.33
费用
    基金管理费172.16522.67278.32847.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.43119.0669.58211.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.580.310.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5222.8011.8423.79
  费用合计241.50735.10398.781,193.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00