行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新增利混合(001720)

2022-09-26     1.1650-0.3422%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入380.572,715.041,547.444,549.46
    债券的买卖价差收入845.40673.9581.4851.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益249.79530.92229.06309.61
    债券投资收益0.002,312.571,178.371,396.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.298.568.2316.48
  其他收入
    银行存款利息收入2.7215.259.3620.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.94175.2284.7879.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-303.984,915.972,191.559,738.10
费用
    基金管理费163.60467.96261.18345.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.7293.5952.2467.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.7199.9957.6219.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.727.503.777.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.970.311.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8224.1911.8924.39
  费用合计240.32724.83402.58500.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00