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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)

2021-03-05     1.4200-0.0704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,167.181,310.87-23.57-481.44
    债券的买卖价差收入51.87189.31136.09-4.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.49194.24123.3722.93
    债券投资收益546.38722.64135.14352.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.3718.0212.670.36
  其他收入
    银行存款利息收入4.907.563.483.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.730.360.031.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,495.282,881.68426.25-197.09
费用
    基金管理费119.18138.7231.1756.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8623.125.209.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出58.1183.906.8723.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.0920.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计10.3116.728.6829.24
  费用合计288.63356.9576.26156.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00