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兴银大健康混合(001730)

2020-07-16     1.1440-5.3763%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入651.57119.90-2,309.73-1,296.70
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.40-0.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.6438.2776.0461.40
    债券投资收益0.000.001.751.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.6035.9161.9412.62
  其他收入
    银行存款利息收入28.9424.0040.5417.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.410.680.180.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,287.29108.45-3,155.71-1,701.26
费用
    基金管理费122.8964.88187.97106.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.4810.8131.3317.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.282.123.831.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.640.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.100.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.038.6516.007.80
  费用合计240.57136.04537.11230.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00