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兴银大健康混合(001730)

2023-09-27     0.82300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23.86-266.88-315.79524.94
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.1411.9210.6320.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.220.580.340.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.370.263.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43.66-313.63-215.80127.65
费用
    基金管理费11.2124.0811.8341.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.874.011.976.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.543.101.543.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.020.010.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.406.843.4112.24
  费用合计16.4834.9317.2097.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00