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广发百发大数据成长混合A(001734)

2024-09-30     1.26608.8564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,004.106,360.883,567.20-1,148.14
    债券的买卖价差收入186.65411.93145.287.84
    配股权证收入0.000.000.00-0.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,784.482,497.281,959.6132.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.1279.6563.4316.57
  其他收入
    银行存款利息收入15.6898.8669.4226.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它68.84138.5499.2015.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,104.698,220.2712,487.86-3,831.16
费用
    基金管理费993.052,832.211,403.95198.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费82.75202.1085.0912.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.587.202.632.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.700.180.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.030.000.000.00
    小计10.2119.908.7610.68
  费用合计1,086.023,054.221,497.79221.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00