经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -28,004.10 | 6,360.88 | 3,567.20 | -1,148.14 |
债券的买卖价差收入 | 186.65 | 411.93 | 145.28 | 7.84 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,784.48 | 2,497.28 | 1,959.61 | 32.07 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.12 | 79.65 | 63.43 | 16.57 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.68 | 98.86 | 69.42 | 26.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 68.84 | 138.54 | 99.20 | 15.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -32,104.69 | 8,220.27 | 12,487.86 | -3,831.16 |
费用 | ||||
基金管理费 | 993.05 | 2,832.21 | 1,403.95 | 198.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 82.75 | 202.10 | 85.09 | 12.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.58 | 7.20 | 2.63 | 2.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.63 | 0.70 | 0.18 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.21 | 19.90 | 8.76 | 10.68 |
费用合计 | 1,086.02 | 3,054.22 | 1,497.79 | 221.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |