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诺安进取回报混合(001744)

2024-07-24     0.9510-2.5615%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-553.43870.55-127.82-20.91
    债券的买卖价差收入0.020.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益232.12135.693.562.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.276.731.240.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它97.5951.7216.531.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,580.001,871.18-16.847.88
费用
    基金管理费323.1887.0915.122.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.4010.891.890.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.501.491.801.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.110.110.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.002.480.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.040.000.000.00
    小计20.995.945.633.38
  费用合计384.57103.9222.645.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00