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诺安进取回报混合(001744)

2021-03-03     1.06600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,202.213,818.981,255.53-3,313.89
    债券的买卖价差收入31.01-3.82-3.7241.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.19189.31118.42168.14
    债券投资收益13.70113.5860.51172.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.00123.1331.70114.38
  其他收入
    银行存款利息收入23.4729.3812.4318.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3918.300.400.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,480.355,437.892,024.11-3,193.78
费用
    基金管理费124.19271.94112.71246.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.5233.9914.0930.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.350.351.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.500.003.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.240.000.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.660.003.72
    其他支出0.000.110.000.50
    小计9.6719.519.9028.06
  费用合计428.77792.01443.171,035.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00