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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2021-03-03     1.07730.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-04-222019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1.645.11135.88103.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益18.3347.45307.42183.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.011.810.77
  其他收入
    银行存款利息收入0.050.263.041.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.002.262.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10.4682.80401.84263.13
费用
    基金管理费1.416.9932.0817.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.471.165.352.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.860.7461.7043.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.751.234.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.020.620.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.263.700.006.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.681.183.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.756.148.3411.51
  费用合计6.5615.18109.0676.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00