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德邦多元回报灵活配置混合A(001777)

2018-12-04     0.95541.9637%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-042018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-708.95-504.32930.16512.98
    债券的买卖价差收入3.333.336.14-35.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.3527.7933.9619.45
    债券投资收益0.010.01194.00180.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.580.43201.7782.88
  其他收入
    银行存款利息收入13.906.7656.6124.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.396.37510.5734.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-712.75-566.571,651.98616.25
费用
    基金管理费93.9371.35240.39124.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.6511.8940.0720.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.003.203.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.987.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.540.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.005.4531.0015.37
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.531.803.601.80
    其他支出0.430.060.120.06
    小计19.9910.3142.2620.96
  费用合计276.41211.59406.93207.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00