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汇添富达欣混合A(001801)

2021-03-04     1.4880-2.9354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-235.391,163.25165.29796.53
    债券的买卖价差收入93.3639.4359.05-597.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.55142.9217.3221.73
    债券投资收益451.77687.39123.88316.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.203.861.121.75
  其他收入
    银行存款利息收入3.397.892.323.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.219.920.103.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,019.992,024.65670.27-7.24
费用
    基金管理费79.56149.8037.1281.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.2628.388.2518.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出32.0582.4819.8526.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.486.002.989.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.560.230.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.007.7630.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5218.2812.8343.08
  费用合计188.41390.04101.55206.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00