经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,169.88 | -235.39 | 1,163.25 | 165.29 |
债券的买卖价差收入 | 71.64 | 93.36 | 39.43 | 59.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 41.14 | 32.55 | 142.92 | 17.32 |
债券投资收益 | 1,031.78 | 451.77 | 687.39 | 123.88 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.26 | 0.20 | 3.86 | 1.12 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.85 | 3.39 | 7.89 | 2.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 60.41 | 1.21 | 9.92 | 0.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 16,558.56 | 3,019.99 | 2,024.65 | 670.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 262.70 | 79.56 | 149.80 | 37.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 43.78 | 13.26 | 28.38 | 8.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 77.05 | 32.05 | 82.48 | 19.85 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.48 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.01 | 0.22 | 0.56 | 0.23 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 8.00 | 7.76 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.73 | 12.52 | 18.28 | 12.83 |
费用合计 | 677.04 | 188.41 | 390.04 | 101.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |