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中信建投智信物联网混合A(001809)

2021-04-16     1.89090.0212%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,583.03-5,971.26545.44117.55
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益185.76151.669.427.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.9810.942.440.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它978.94573.6145.894.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,473.18-943.381,861.91494.28
费用
    基金管理费1,053.90476.5060.5319.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费140.5263.538.072.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.280.560.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.978.000.23
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.521.563.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.8010.2917.284.83
  费用合计1,746.51839.07130.9844.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00