0.0912% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 2,636.46 | 1,236.35 | 346.63 |
| 债券的买卖价差收入 | 346.91 | 466.20 | 242.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 86.15 | 138.82 | 103.30 |
| 债券投资收益 | 1,609.20 | 2,319.06 | 1,108.14 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.43 | 227.97 | 209.57 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.47 | 22.89 | 15.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,856.71 | 4,249.92 | 1,290.81 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 477.56 | 927.94 | 457.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 59.69 | 115.99 | 57.13 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 11.04 | 23.73 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 18.84 | 38.00 | 18.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.79 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 小计 | 24.67 | 48.79 | 23.80 |
| 费用合计 | 661.30 | 1,260.08 | 608.72 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |