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易方达瑞兴混合I(001817)

2020-08-05     1.22900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,893.90-11.16-730.009.95
    债券的买卖价差收入11.621.56-176.81-245.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益286.25127.35139.6762.41
    债券投资收益778.59127.35741.93682.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.952.7712.218.17
  其他收入
    银行存款利息收入6.402.988.855.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.400.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,747.34427.33-90.34-368.55
费用
    基金管理费140.3925.47101.8989.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.404.2416.9814.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出119.939.95116.98109.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.992.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.550.121.471.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.400.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.10
    小计20.273.387.2320.75
  费用合计339.3258.22298.79275.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00