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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

2024-03-28     1.30800.1531%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入103.91-3,433.08-2,684.686,229.40
    债券的买卖价差收入-103.28567.89447.39-141.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.20161.55100.86176.55
    债券投资收益0.000.000.001,603.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0357.2057.20144.32
  其他收入
    银行存款利息收入3.8268.2153.15121.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.044.914.888.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计225.54-3,064.29-2,174.335,865.92
费用
    基金管理费12.10303.12237.79529.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.0375.7859.45132.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.097.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.020.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.403.601.803.60
    其他支出0.080.120.060.12
    小计10.5422.7812.7925.08
  费用合计27.70432.43336.881,020.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00