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国泰安益灵活配置混合A(001850)

2024-03-18     1.40060.1931%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-350.70-2,862.77-2,452.495,174.90
    债券的买卖价差收入310.941,282.68991.33-154.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.2056.9137.0588.76
    债券投资收益0.000.000.001,866.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.390.000.0014.17
  其他收入
    银行存款利息收入22.3629.6415.3427.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.219.027.369.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23.06-3,074.47-2,497.475,942.47
费用
    基金管理费84.12310.84214.43433.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.0251.8135.7472.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0711.7510.4112.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.004.366.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7920.7212.1722.59
  费用合计118.28415.44287.33742.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00