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建信鑫利混合(001858)

2020-11-26     1.8774-1.4488%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,684.726,014.541,823.74-8,179.10
    债券的买卖价差收入-15.46-109.21-109.21-141.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.61248.74178.26238.52
    债券投资收益0.3330.7330.72263.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0810.4310.43120.01
  其他收入
    银行存款利息收入5.5730.4521.5145.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.292.230.310.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,065.8310,163.724,069.65-8,135.12
费用
    基金管理费144.94453.02232.65630.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1675.5038.78105.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.362.430.002.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9730.640.0040.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.6741.7925.4353.47
  费用合计420.821,133.70600.241,110.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00