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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)

2020-07-14     2.2702-1.1151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,992.935,369.58-2,556.918,164.20
    债券的买卖价差收入0.000.003.913.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益531.92450.25363.40211.40
    债券投资收益0.000.0012.1412.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入153.8492.37262.98191.26
  其他收入
    银行存款利息收入39.4819.1252.9731.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.345.4617.0913.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,531.6614,623.62-19,685.36-12,544.57
费用
    基金管理费865.19433.431,054.26606.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.2072.24175.71101.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.985.702.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8224.0010.41
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.7213.6339.4218.16
  费用合计1,684.79960.381,785.001,117.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00