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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)

2020-12-02     1.20800.0829%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,740.301,756.73-2,076.52-2,180.14
    债券的买卖价差收入148.03-148.05-34.34-29.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益234.59169.8591.91189.48
    债券投资收益373.55576.41230.65975.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.8849.6649.6650.25
  其他收入
    银行存款利息收入9.1155.6724.0851.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.740.140.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,436.455,627.621,640.93-2,440.22
费用
    基金管理费134.86249.61122.10261.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.4841.6020.3543.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出22.040.150.130.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.860.00
    其他支出0.060.120.000.00
    小计10.8122.0210.5238.72
  费用合计291.10717.77469.85517.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00