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中加心享混合A(002027)

2021-04-15     1.1721-0.0512%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,674.601,421.81371.45-992.40
    债券的买卖价差收入-3.03226.11902.50-135.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.6388.57259.3171.32
    债券投资收益8,030.454,129.258,135.944,212.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.517.8345.4317.94
  其他收入
    银行存款利息收入34.6815.9630.8614.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.500.840.540.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,254.158,708.5515,146.976,979.60
费用
    基金管理费900.80465.51900.04441.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费300.27155.17300.01147.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出968.06387.42984.52505.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.489.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.00-3.12-3.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.006.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.7212.3021.5910.01
  费用合计2,301.251,083.872,278.831,129.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00