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华安新财富灵活配置混合A(002033)

2018-01-24     1.03000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,218.3358.12113.28
    债券的买卖价差收入-149.20-108.37-807.06
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益185.7174.350.00
    债券投资收益1,223.24624.04258.54
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入459.11410.45319.47
  其他收入
    银行存款利息收入450.86443.87157.47
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.01
    小计0.000.000.00
  收入合计3,500.882,086.18-71.11
费用
    基金管理费331.35224.79131.01
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费82.8456.2032.75
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出7.206.520.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.004.465.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.830.370.44
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费28.0013.889.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.321.520.00
    其他支出0.090.030.04
    小计39.2420.2614.48
  费用合计505.45329.86225.09
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00