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华安新财富灵活配置混合C(002034) - 搜狐基金
华安新财富灵活配置混合C(002034)
2018-01-24
1.01600.0000%
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 1,218.33 | 58.12 | 113.28 |
债券的买卖价差收入 | -149.20 | -108.37 | -807.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 185.71 | 74.35 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,223.24 | 624.04 | 258.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 459.11 | 410.45 | 319.47 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 450.86 | 443.87 | 157.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,500.88 | 2,086.18 | -71.11 |
费用 |
基金管理费 | 331.35 | 224.79 | 131.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 82.84 | 56.20 | 32.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 7.20 | 6.52 | 0.15 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 4.46 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.83 | 0.37 | 0.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 28.00 | 13.88 | 9.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.32 | 1.52 | 0.00 |
其他支出 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
小计 | 39.24 | 20.26 | 14.48 |
费用合计 | 505.45 | 329.86 | 225.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |