0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,218.33 | 58.12 | 113.28 |
| 债券的买卖价差收入 | -149.20 | -108.37 | -807.06 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 185.71 | 74.35 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,223.24 | 624.04 | 258.54 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 459.11 | 410.45 | 319.47 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 450.86 | 443.87 | 157.47 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,500.88 | 2,086.18 | -71.11 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 331.35 | 224.79 | 131.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 82.84 | 56.20 | 32.75 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 7.20 | 6.52 | 0.15 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 7.00 | 4.46 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.83 | 0.37 | 0.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 28.00 | 13.88 | 9.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.32 | 1.52 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 小计 | 39.24 | 20.26 | 14.48 |
| 费用合计 | 505.45 | 329.86 | 225.09 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |