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国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2024-03-18     1.19800.1672%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入197.51-2,768.41-2,125.302,051.12
    债券的买卖价差收入4.571,713.561,227.77-73.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.1196.3065.64281.91
    债券投资收益0.000.000.002,206.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.511.610.0017.36
  其他收入
    银行存款利息收入9.6432.6020.5812.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2555.507.4630.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计210.33-2,370.16-1,389.063,631.54
费用
    基金管理费80.60727.71432.72858.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0672.7743.2785.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0013.5013.5039.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.904.866.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.800.420.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8124.4213.0923.46
  费用合计103.59860.33515.481,200.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00