经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 197.51 | -2,768.41 | -2,125.30 | 2,051.12 |
债券的买卖价差收入 | 4.57 | 1,713.56 | 1,227.77 | -73.32 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 15.11 | 96.30 | 65.64 | 281.91 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,206.95 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.51 | 1.61 | 0.00 | 17.36 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.64 | 32.60 | 20.58 | 12.90 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.25 | 55.50 | 7.46 | 30.52 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 210.33 | -2,370.16 | -1,389.06 | 3,631.54 |
费用 | ||||
基金管理费 | 80.60 | 727.71 | 432.72 | 858.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8.06 | 72.77 | 43.27 | 85.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 39.53 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 7.90 | 4.86 | 6.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.53 | 0.80 | 0.42 | 0.95 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.59 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.81 | 24.42 | 13.09 | 23.46 |
费用合计 | 103.59 | 860.33 | 515.48 | 1,200.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |