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中银新机遇混合A(002057)

2024-03-18     1.16800.1715%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入276.60-1,190.47-145.704,563.76
    债券的买卖价差收入422.341,724.82994.83235.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.89280.61105.69203.95
    债券投资收益0.000.000.001,931.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.88103.7763.8962.98
  其他收入
    银行存款利息收入2.5513.047.6212.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2927.8426.6517.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计763.91-1,499.58-32.075,346.55
费用
    基金管理费87.47404.33230.84465.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.5867.3938.4777.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.186.296.1746.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.890.500.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7021.6110.7920.61
  费用合计124.21515.31294.83710.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00