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东方新策略灵活配置混合C(002060)

2021-01-18     1.35400.5421%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,213.981,873.397.42-2,176.94
    债券的买卖价差收入60.9411.2614.90-222.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.15230.96116.89123.93
    债券投资收益185.01313.8070.01189.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.9921.033.9013.97
  其他收入
    银行存款利息收入6.8037.6510.879.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.2035.044.350.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计758.483,550.991,002.22-1,144.39
费用
    基金管理费84.23162.9842.4782.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.3250.9313.2725.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.360.320.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.734.001.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5615.727.8619.23
  费用合计172.83488.33219.10159.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00