经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-10-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 600.62 | 600.62 | 949.33 | 136.74 |
债券的买卖价差收入 | -109.71 | 7.01 | -1,136.69 | -953.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 195.24 | 74.81 |
债券投资收益 | 178.28 | 139.89 | 1,303.48 | 1,027.41 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.16 | 16.16 | 304.56 | 263.06 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 7.14 | 3.86 | 23.62 | 16.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.54 | 2.51 | 0.24 | 0.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 441.27 | 517.07 | 2,032.00 | 1,386.17 |
费用 | ||||
基金管理费 | 34.88 | 31.16 | 266.83 | 209.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.81 | 5.19 | 44.47 | 34.86 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.23 | 2.29 | 20.31 | 8.15 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | 3.12 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 7.44 | 16.00 | 9.92 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.36 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 18.44 | 12.72 | 25.72 | 14.75 |
费用合计 | 102.65 | 90.38 | 489.32 | 331.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |