0.5325% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 1,467.59 | -1,784.16 | -2,245.43 |
| 债券的买卖价差收入 | -232.74 | 6.95 | 17.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 38.40 | 390.39 | 215.19 |
| 债券投资收益 | 75.62 | 308.42 | 152.03 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 50.86 | 12.17 | 3.68 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.12 | 20.21 | 16.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.23 | 10.47 | 0.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,802.92 | -1,200.96 | -1,573.65 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 50.95 | 167.36 | 77.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.74 | 41.84 | 19.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 17.34 | 48.34 | 15.16 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.99 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| 小计 | 18.74 | 36.91 | 17.96 |
| 费用合计 | 142.06 | 412.19 | 175.79 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |