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华宝新起点混合(002111)

2023-08-31     1.28400.0312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入136.05-2,303.96-511.384,221.02
    债券的买卖价差收入-18.451,677.75931.70-95.11
    配股权证收入-82.10450.06375.23-165.95
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-4.82250.80125.94153.22
    债券投资收益0.000.000.002,139.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.8010.167.0954.33
  其他收入
    银行存款利息收入3.1016.107.289.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.450.350.2311.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计312.24-1,343.375.195,283.76
费用
    基金管理费19.50318.29208.75476.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8879.5752.19119.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.060.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.650.932.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5822.3712.7126.02
  费用合计43.31557.31363.62938.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00