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广发沪港深新起点股票(002121)

2020-07-08     1.77802.6559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,686.10-718.69-39,746.39884.72
    债券的买卖价差收入-2.955.900.000.00
    配股权证收入-5,273.08-5,988.442,879.420.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,909.372,148.356,765.654,479.01
    债券投资收益126.31111.1655.080.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.602.6090.0477.33
  其他收入
    银行存款利息收入260.67122.09396.83236.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它673.03341.631,271.40831.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计106,418.6751,163.61-105,620.33-19,931.16
费用
    基金管理费4,391.072,090.276,218.883,324.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费731.84348.381,036.48554.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.403.677.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.5030.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.2010.0739.2019.74
  费用合计7,526.983,556.0110,164.505,882.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00