行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新优选混合(002149)

2021-04-09     1.4200-0.2809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,054.63-324.471,158.04-303.99
    债券的买卖价差收入145.52126.30946.58976.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.1210.23177.7296.25
    债券投资收益741.40251.69838.68355.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.004.254.25
  其他收入
    银行存款利息收入11.094.4534.2931.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.6540.8956.0652.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,692.12-402.453,377.76726.56
费用
    基金管理费166.7259.65172.0476.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.6814.9143.0119.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出131.0925.3699.0018.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.290.821.130.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.0111.6322.8511.99
  费用合计453.57155.72400.61167.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00