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嘉实新优选混合(002149)

2021-12-02     1.71300.1754%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,434.061,054.63-324.471,158.04
    债券的买卖价差收入54.53145.52126.30946.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.8055.1210.23177.72
    债券投资收益231.59741.40251.69838.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.020.004.25
  其他收入
    银行存款利息收入3.4011.094.4534.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.5742.6540.8956.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,728.013,692.12-402.453,377.76
费用
    基金管理费55.32166.7259.65172.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.8341.6814.9143.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出74.02131.0925.3699.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.321.290.821.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.1023.0111.6322.85
  费用合计188.92453.57155.72400.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00