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汇添富达欣混合C(002165)

2023-01-20     1.7960-0.6087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-94.465,145.453,283.319,169.88
    债券的买卖价差收入217.10-8.18-100.1371.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.4740.1735.2341.14
    债券投资收益0.00535.08314.671,031.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.021.240.170.26
  其他收入
    银行存款利息收入2.017.864.519.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1377.7576.9660.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-153.7691.81757.2316,558.56
费用
    基金管理费28.35165.07108.73262.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.7227.5118.1243.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.0568.0139.5877.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.239.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.930.601.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2525.6312.8525.73
  费用合计67.75443.45288.07677.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00