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中银移动互联混合(002180)

2020-12-02     1.62300.0617%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,043.342,638.13844.07-3,745.70
    债券的买卖价差收入-5.281.860.220.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.53154.1775.6851.47
    债券投资收益15.9216.270.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.07
  其他收入
    银行存款利息收入6.6723.2410.1624.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.1065.981.882.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,649.274,773.381,987.51-3,905.79
费用
    基金管理费42.1277.9530.7371.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.5319.497.6817.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.750.310.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.005.3121.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.05
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.9116.479.9630.58
  费用合计106.74214.28103.63293.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00