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中海顺鑫混合(002213)

2020-05-29     1.58112.0723%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,468.98493.27-1,067.47-360.66
    债券的买卖价差收入184.46180.88-248.62-76.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.3555.7521.6714.73
    债券投资收益10.164.7063.5448.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.413.803.80
  其他收入
    银行存款利息收入7.803.1411.728.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.110.320.110.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,094.75986.30-996.99-317.18
费用
    基金管理费112.5339.1886.2748.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.756.5314.388.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.150.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.293.26
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.5129.1013.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.700.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.106.5436.0818.13
  费用合计438.42152.70290.88157.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00