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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)

2024-06-21     0.95600.3148%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-707.52-344.25-2,598.79-1,975.20
    债券的买卖价差收入-27.61-1.78-81.66-81.66
    配股权证收入154.01-22.673,117.102,984.55
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.1228.25138.0580.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.660.66
  其他收入
    银行存款利息收入3.901.0449.2542.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.0029.4316.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-280.42-142.83-137.34210.09
费用
    基金管理费48.9924.97154.30112.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.416.2438.5828.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计15.777.8323.9611.89
  费用合计76.7339.05228.08163.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00