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中邮绝对收益策略定期开放混合发起式(002224)

2020-11-20     1.0410-0.0960%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,305.213,088.76993.29-2,724.05
    债券的买卖价差收入1.0710.220.001.77
    配股权证收入-283.38-1,893.92-946.852,014.81
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益169.09205.30108.92150.56
    债券投资收益3.71225.3112.550.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.3787.8478.2635.43
  其他收入
    银行存款利息收入82.9186.8157.42122.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.0654.0935.270.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,316.982,571.20445.21-70.92
费用
    基金管理费144.42242.7196.48195.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.1160.6824.1248.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.001.9840.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8923.907.8752.84
  费用合计440.24526.00218.75397.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00