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长城新优选混合A(002227)

2023-06-07     1.1690-0.0769%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,112.82-1,982.8910,408.538,240.22
    债券的买卖价差收入3,468.801,934.61-1,369.74-713.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益204.14132.15409.21165.02
    债券投资收益0.000.007,348.063,819.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入183.3666.31641.97611.14
  其他收入
    银行存款利息收入21.188.1162.2352.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它89.8945.38240.77157.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,502.76-37.7013,257.886,095.08
费用
    基金管理费932.20531.881,750.561,009.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费233.05132.97437.64252.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.2718.27118.024.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.661.052.821.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.000.120.03
    小计24.3812.3325.5412.69
  费用合计1,433.72825.702,990.391,677.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00