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长城新优选混合A(002227)

2024-04-15     1.19060.1177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,396.23-1,726.39-3,112.82-1,982.89
    债券的买卖价差收入2,216.181,484.693,468.801,934.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益321.00250.12204.14132.15
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入520.68183.74183.3666.31
  其他收入
    银行存款利息收入38.9912.3521.188.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它63.3259.1589.8945.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计452.83801.56-1,502.76-37.70
费用
    基金管理费593.54328.47932.20531.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.3982.12233.05132.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.080.7718.2718.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.451.661.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.000.120.00
    小计22.6811.2424.3812.33
  费用合计921.23506.401,433.72825.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00