经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,716.76 | 590.36 | 2,629.75 | 573.03 |
债券的买卖价差收入 | -42.72 | 34.92 | -24.34 | -20.81 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 52.03 | 16.40 | 242.84 | 148.05 |
债券投资收益 | 101.50 | 92.44 | 229.27 | 101.80 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 17.88 | 16.96 | 115.36 | 81.81 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.07 | 5.50 | 26.79 | 18.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.25 | 6.30 | 2.72 | 0.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,264.68 | 285.11 | 3,849.81 | 801.46 |
费用 | ||||
基金管理费 | 187.98 | 103.86 | 314.83 | 163.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 31.33 | 17.31 | 52.47 | 27.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.29 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 1.49 | 1.82 | 3.78 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.23 | 1.89 | 1.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 8.55 | 4.61 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.17 | 1.37 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
小计 | 18.95 | 9.55 | 15.52 | 10.80 |
费用合计 | 367.10 | 188.53 | 519.88 | 271.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |